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中交一公局第四工程有限公司“提升运营质量年”实施方案
发布时间:2017-05-03 发布人:admin

 为贯彻落实2017年局双代会会议精神及《中交一公局运营质量优胜单位评选办法》,中交一公局第四工程有限公司(以下简称四公司)根据《中交一公局“提升运营质量年”活动实施方案》,制定了《中交一公局第四工程有限公司“提升运营质量年”实施方案》,具体如下:

 一、2016年运营质量回顾

 2016年运营指标从全局角度来看比较均衡,但是整体指标均处于中游,资金集中比例、利润总额与营业收入的比例等指标仍有较大的提升空间。

 二、实施工作思路

 以价值创造为导向,以提升运营质量为主线,以持续开展“三项活动”、“三项机制”为抓手,绩效驱动盯问题、强治理、补短板,全面推进战略新格局的升级发展。持续完善制度、流程,优化适应性组织;加强两级对标管理,坚持问题导向补足管理短板;深入开展五个专项活动,持续贯彻落实“压减管理层级,减少法人户数”,狠抓项目施工管理,狠抓亏损项目整治,努力降低“两金”占比和带息负债,做好投融资人才的培训及素质提升,深入推进1335”体系建设,不断提高公司整体运营质量。

 三、活动目标

 (一)总体目标

 全面完成局下达的2017年生产经营指标:新签合同额不低于79.2亿元、营业额不低于48.6亿元、利润总额不低于9729万元、经济增加值6500万元、净资产收益率22%、成本费用总额占营业收入比重97.5%总资产周转率(次)1.4应收账款与存货规模和占营业收入比重28%毛利率5.5%、盈余现金保障倍数(1.2资产负债率88%

 (二)专项目标

 1.“企业压减”专项活动目标:做好2016年注销公司资料整理及两个分支机构的年检工作。

 2.“提升现场管理”专项活动目标:各单位年度施工产值不低于计划的100%;控制性工程、关键线路工期满足总工期要求;安全事故0;在建分项工程一次合格率95%以上。

 3.“亏损项目专项整治”活动目标:力争2017年度各单位亏损额较2015年降低50%;消除亏损额在200万元以内的亏损项目;实现亏损面显著下降。

 4.“两金压降”专项活动目标:确保2017年应收账款增幅和存货增幅小于营业收入增幅;建立健全公司“两金”压降长效机制,促进“两金”压降工作常态化。

 5.“投资项目专项培训”活动目标:不断提高投融资人才的能力素质,满足公司对投融资人才的现实需求。

 四、组织保障体系

 为强化“提升运营质量年”活动的组织领导,公司决定成立活动领导小组,具体成员如下:

 组长:总经理李英俊、党委书记崔昌

 副组长:公司领导班子其他成员

 组员:机关各部门负责人

 活动领导小组下设办公室,经营管理科总牵头,各专项活动设专项活动办公室。其中,深化提升“规范制度落实”活动和“压减”活动办公室设在企业规划科;运营质量对标活动办公室设在经营管理科;提升现场管理办公室设在施工管理科;亏损项目整治活动办公室设在经营管理科;“两金压减”活动办公室设在财务管理科;投资项目专项培训活动办公室设在市场开发

 五、具体活动内容

 (一)深化“规范制度落实

 1.完善制度分层、分类,推进制度体系化进程。针对不同的制度实施主体、根据外部政策和市场环境的变化,结合制度运行中反应的问题和不足,对制度做进一步修改和完善,使公司及项目的制度更加体系化、系统化。

 2.优化管理流程,固化基础工作。2017年将重点围绕经营管理主线,对关键制度进行流程梳理和优化,形成标准化的表单,并逐步将标准化的表单嵌入信息系统,为实现管理的标准化、数字化、信息化奠定基础。

 3、结合实际情况找出自身不足,提高制度实际运用过程中的可操作性

 4、加强对局各项制度的理解和解读,明确对公司制度的使用方式,或延用、或细化、或加强,将制度切实落实到项目层。项目应根据项目的经营管理特点,积极推广和执行各项制度,确保制度在基层的执行力,并及时反馈各项制度的适应性、可操作性。

 (二)加强运营质量对标管理

 1.分解任务指标

 各科室梳理并分析《中交一公局运营质量优胜单位评选办法》中18项指标,找准短板指标的解决办法。制定目标任务分解表,没有量化指标的科室根据各科室相关重点工作制定工作计划;根据局各项指标要求,压力传递,将运营质量评价指标转化为项目考核指标,并签订目标责任书,将考核结果作为项目绩效考核的重要参考,具体见附件1附件1:各科室指标任务分解表。

 2.跟踪落实 动态管控

 各科室根据指标分解表切关注各项制度的落实情况、各自指标完成情况及专项活动开展情况,及时发现并纠正工作中存在的问题,查找差距,制定切实有效措施,持续改进,确保运营质量有效提升。

 3.定期开展两级对标

 每季度召开运营质量分析会,对公司指标情况进行分析并与全局其他公司进行横向对标,根据排名情况动态调整各指标的目标值,并制定改进计划和责任人。

找准项目考核指标,制定指标目标月度项目进行综合排名督促项目制定改进措施和责任人,监督整改情况。

 4.绩效驱动 强化考核

 进一步完善绩效考核体系,公司科室自评及主管领导评价相结合,项目领导班子依据指标的完成情况结合权重考核,广大职工进一步细化明确岗位,并制定岗位职责,按岗位下达任务书,按期打分考核,最终实现指标化、差异化绩效考核体系。

 5.指标控制要求

 (1)营业收入与目标值的比例、利润总额与目标值的比例、利润总额与营业收入的比例及盈余现金保障倍数四项指标是公司运营成果的最直接反映,营业收入是其他一切指标的基础平台,严格落实

在抓两头、控中间,强化成本管控的控中间环节中,严格落实前期策划,强控资金管控,采用倒逼机制抓好项目部的成本控制,将利润总额与营业收入的比例这项指标在前两年已取得成绩的基础上进一步提升。

 (2)总资产周转率、净资产收益率、资产负债率和带息负债与营业收入的比重是反映各单位营业收入与资产总额、净利润与净资产、负债总额与资产总额的关系,这四项指标综合评价各单位全部资产的经营质量和利用效率,获得净收益的能力、资金使用效率和负债情况。公司不断加强资金管控,通过加速应收账款变现、提前归还贷款、办理供应链产品、寻求出表的投资项目融资方式等手段来降低带息负债规模。

 (3)应收账款占营业收入比重和存货占营业收入比重这两项指标即“两金”占用的控制,对于现汇项目来说,抓住存货中的已完工未结算是关键,加强合同计量条款的研究,对达到计量条件的工程,从基础资料签认的各个环节抓起,环环相扣,直到业主计量结算证书的批复;对于计量条件苛刻的条款,要积极主动磋商,包括变更的批复等,做到该计量工程量的不积压;通过加快工程计量结算、变更索赔批复等有效手段改善已完工未结算指标,将已完工未结算及时转为应收账款;各项目根据《国务院办公厅关于清理规范建设领域保证金的通知》要求清理规范建设行业保证金的有利契机,结合自身实际情况,加大“两金”清理力度,促进应收账款和已完工未结算的变现,保证“两金”占比双降,改善财务指标,降低企业经营风险;

 (4)亏损额降比和亏损户降比以亏损项目整治为抓手,抓两头、控中间,强化成本控制,持续开展“亏损项目”专项整治活动,加大经营性亏损项目的问责追责力度。收尾项目要严格执行“审、定、催、收”四个环节,落实“定目标、定岗位、定编制、定费用”四个原则,切实加强收尾项目管理。在建项目要积极推进管理创新、技术创新,狠抓技术经济,不折不扣的落实技术方案、施工配合比、工程设计等经济性比选。

 (5)降低管理费用占营业收入比重和项目间接费用占营业收入比重这两项指标,项目要严格落实前期策划人员安排,优化人才结构,提高管理人员素质,降低各级机关管理费用和项目间接费用,从严控制项目管理的各个环节,不仅降低施工现场的直接费用,而且要更加注重项目间接费用的控制;同时在机关层面上控制各项理费用的支出。

 (6)物资电子化采购指标是物资管理的综合性指标,通过集中采购、量价双控,达到降本增效目的。公司将持续扩大采集范围,不断提升采集比例。在物资设备采购方面,要严格执行“双模采购”规定,加快推进辅助材料等在合作电商平台线上采购。项目要及时反馈供应商供应质量,并协助公司建设战略供应商、优秀供应商资源库。项目在采购限价确定方面,要充分考虑“营改增”带来的价格影响因素,认真落实“去税比价”的规定。同时,要积极营造合作共赢氛围,不断提升对供应商及分包商的服务意识,帮他们解决合作中遇到的难题,促进双方长期战略合作。

 (7)合同综合管理包含了合同和结算综合管理两项内容,公司先后下发了分包合同管理负面清单及合同范本,细分了分包标准工序。各项目加强文件解读,并与项目管理相结合不折不扣地加以落实,坚守底线思维、强化负面清单红线意识。项目要加强合同审批、结算审批质量及效率,努力降低合同风险。对于合同管理方面做得差的单位执行“三不放过”,强化问责。即,对存在体外循环合同和结算的绝不放过;对于通过签订多份补充协议扩大原合同额进行结算的绝不放过;对于拆解合同金额签订多份合同逃避上级监管的绝不放过。过程控制做到位了,才会保障运营质量的整体效果。

 (8)保险集中采购和资金集中比例,2017年保险集中采购方面要进一步加强对各单位保险工作的管控力度,提高统保比率,降低保险成本,同时要求各单位高度重视保险索赔管理,平时注意加强相关资料和数据的搜集,提高理赔效率效果,降低意外损失金额,维护企业利益。

 (9)强化“经营+”理念,以运营指标分析为抓手,继续实施“1335”运营质量管控体系,向管理要效益,充分重视“小指标”的运营质量,结合局“运营质量优胜奖”,项目颁发流动红旗,并作为年底兑现的重要参考依据

 (10)狠抓执行力建设,严格执行经营管理相关制度流程,聚焦中心、抓住重点,强化追责问责,形成公司上下讲落实、重落实、抓落实的生动局面。尤其要对近两年公司集中检查中连续出现的问题,深刻剖析原因,配置合理资源进行彻底整改。

 (三)开展专项活动

根据《提升运营质量活动》方案中专项活动的要求开展五个专项活动

 1.持续落实“企业压减”专项活动

1)公司目前仅有四川分公司和重庆分公司两个工商注册的分支机构,严格做好分公司的年检,按时申报税务和企业年报。

 (2)新增或注销分支机构要按照一公局《分支机构管理办法》提交请示,经一公局批准同意后实施注册或注销。严禁擅自注册分支机构。

 (3)2016年完成注销的原重庆检测公司、原西藏子公司、原佛山分公司,妥善收集并整理好相关档案资料原件,确保手续合法完善。

 (4)妥善做好原重庆检测公司未履行完的合同及未完成的临时检测机构授权后续工作,不留死角和风险。

 2.开展 “提升现场管理”专项活动

 (1落实“冬三早”、“春三早”督导活动,抓好节后施工生产组织工作,快速复工、尽快形成生产高潮,为全年施工生产起好步、开好局。

 (2)紧抓项目前期策划机制高质量实施,公司各职能部门协同策划,并已经成熟的先进技术和管理经验直接纳入前期策划策划后通过回头看、严格督导落实等手段,要求项目严格落实,并在项目收尾后评价工作中总结经验和教训,在后续项目中扬长避短

 (3)在保证安全、质量、成本的前提下,坚持“速度制胜”的理念加强施工计划管理,强化施工组织、资源配套,抓关键工序和线路,确保项目有序高效施工。

 (4)抓协作队伍的信用评价体系管理,加强对协作队伍评价体系管理办法的宣贯,并定期更新优秀协作队伍库,增强对协作队伍的管控作用

 (5)抓现场施工标准化、信息化,推行班组“6 S”管理,提升现场质量、安全管控水平,打造品牌工程。

 3.持续开展“亏损项目专项整治”活动

 (1)根据16年整治的经验和整改的整体进程,分项目制定计划,责任到人,签订责任书;实行片区管理,定期组织交流研讨;结合双文明检查,效能监察等活动,对项目减亏工作进行检查,帮扶; 

 (2紧抓前期策划、优化设计、重大方案比选、合同签订与结算、材料的集中采购、变更索赔与保险理赔及收尾项目管理等关键环节,实现精准成本管控。

 (3通过月、季度经济活动分析查找管理薄弱环节,堵塞管理漏洞,提升防亏、治亏能力。

 (4)完善绩效体系,将绩效考核与亏损整治成果挂钩,奖优罚劣,同时建立亏损整治奖罚的长效机制,确保亏损整治工作常态化。

 (5)严格执行《标后预算实施办法(经发[2016]197号)》,以标后预算切块比例的实现情况正确评判和区分对待经营性亏损和非经营性亏损,并加大对经营性亏损的问责追责力度。

 4.持续开展“两金”压降专项活动 

 (1)从源头上严格把好关,强化标前评审,严格投标报价管理,重点审查建设方的资信能力、项目审批手续、资金来源渠道等,选择诚信、合法、有实力的建设方投标,对于付款条款苛刻、业主资信能力较弱的项目,法律事务部、财务部等部门应通过标前会审,充分揭示风险并提交领导审批。

 (2)加强对应收账款特别是到期质量保证金回收工作的过程监控,随时掌握项目应收账款动态,对于应收账款出现异常的项目及时了解情况,及时查找原因,及时采取措施。

3)加强对完工项目的管控力度,以原项目负责人为第一责任人,与业主保持联系,继续做好变更索赔、后期计量、款项回收、业主审计及其他遗留工作。

 (4)督促项目积极开展计量工作,跟踪、协助重点项目与业主结算,及时将已完工未结算确认债券,及时向业主催收应收账款。

 (5)在建项目在取得与业主计量后,注重及时回笼资金;收尾及完工项目应把握节奏,执行年初既定应收账款催收计划;同时,继续银企合作,根据需要办理银行产品,助力提前收回应收款项及减少各类保证金支出;加强资金集中,定额资金上缴,统筹安排资金使用,实现资金时间价值。

 5.开展“投资项目运营质量提升”专项培训活动

 (1)依据公司当前发展人才需求,建立人才培训需求信息,进行有计划的系统培训。

 (2)充分利用微信、QQ、小规模视频会等多种方式传递投融资领域相关知识,引领员工积极主动学习,营造良好学习氛围。

 (3)积极与局市场开发部联动,利用局现有资源社会资源,有效提高培训质量

 五、活动部署

 “提升运营质量年 包含三个方面的主要内容:深化提升“规范制度落实”、运营质量对标管理和五项专项活动。活动开展时间2017330日至1231分为三个阶段:部署启动阶段、方案实施与提升阶段、分析总结和持续提高阶段。每个阶段的重点工作如下

 (一)部署阶段2017330-430

 2017330日至420日为提升运营质量工作的方案制定阶段。本阶段的重点工作为:

 1.公司于414日前完成本项工作的总体实施方案制定工作。同时发布公司开展提升运营质量工作的实施方案,全面部署各项工作,召开中交一公局四公司“提升运营质量年”启动会。

 2. 420日之前,各科室制定目标任务分解表,没有具体指标的科室根据1335系统经营管控体系以及科室年度重点工作编制工作计划。

 430日之前,各单位按照公司下达指标任务并结合自身实际情况制订本单位提升运营质量的实施细则,制定具体工作计划,将任务目标分解至各部门、各岗位,并将本部门任务目标报公司各对应科室。项目经营部门将本单位提升运营质量的实施细则和计划报经营管理科备案。

 (二)方案实施与督导检查阶段(201751-1130日)

 1.结合局深化提升规范制度落实活动依据“千分制”表格对机关、项目制度执行情况进行全面梳理。

 2.51520机关依据千分制表格全面梳理公司各项管理完善、更新管理制度。

 3.5301130,公司将依托年中效能监察重点项目督导等方式对项目进行督导检查

 4. 运营质量对标管理,按季度召开提升运营质量分析会暨经济活动分析会,分析弱项指标,总结分析原因,制定措施;同时各科室、各单位应深入挖掘先进的工作经验、典型的管理人员,根据实际情况组织召开提升运营质量经验交流会,交流先进经验,宣讲典型事迹,最后实现持续精准提升。

 5.其余专项活动由相关责任科室依据科室安排,自行组织时间开展

 (三)分析总结,持续提高阶段(2017121-1231日)

阶段总结:公司各科室、各单位分别于620日、920日、1215日前总结本科室、本单位的季度提质增效专项总结并报经营管理科,经营管理科形成对公司提质增效工作开展情况的总体总结;

 年度总结:2017121525为公司运营质量提升工作总结阶段。各科室、各单位对年度开展提升运营质量工作的具体情况进行系统总结,形成专项总结报告。重点总结提质增效工作采取的具体措施,工作目标的完成情况,取得的成效,工作中的亮点与不足,改进措施等,力争将各自的工作所取得的成效固化为具体的制度,形成长效机制。

 各科室和各单位的专项总结报告须于20161220日前完成。

 “运营质量”是企业活力的体现,是企业防范风险和高效发展的保障,同时也是企业实现价值创造的源泉,而运营质量的管理贯穿企业资本运作的始终,其触角的延伸无处不在,因此提升运营质量是一项系统性工程,既要统筹兼顾,又要突出重点。各科室、项目要周密部署,全员参与、多措并举、精准提质,打好“提升运营质量”的攻坚战!

 

 

 

 附件:

 1.运营质量提升指标任务分解表

 

 

中交一公局第四工程有限公司

                                                                 2017414

 

 




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